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Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar A (0P0000K9XC)

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총 자산: 25.14M

종류: 펀드

시장: 칠레

발행자: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

자산등급: 주식

0P0000K9XC 보유종목

Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global A (0P0000K9XC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.160	0.200	0.040
채권	70.120	87.400	17.280
전환 사채	1.440	1.440	0.000
기타	30.860	30.990	0.130

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.437	10.500
주당순자산 비율	1.154	0.992
주당매출액 비율	0.560	0.931
주당현금흐름 비율	5.925	6.115
배당수익률	3.581	5.759
5년 실적 성장	6.084	7.886

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	39.154	32.603
정부	20.012	26.810
현금 결제	-4.392	74.926
파생상품	3.844	11.120
증권화	9.224	6.669
자치제	0.006	0.019

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	17.97	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14.97	115.29	+0.11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.37	18.080	-0.06%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.36	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	7.32	106.01	+0.16%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7.31	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7.25	183.570	-0.14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6.75	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4.14	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.90	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LarrainVial Asia APV	49.09M	4.43	-6.91	0.58
LarrainVial Asia F	49.09M	4.76	-6.58	0.83
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.14M	3.28	0.12	2.44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.14M	3.28	0.12	2.39
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48

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