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Fondo Dinámico Valmex Alto SA de CV S.I.R.V. B1 (0P000081ON)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 174.06M

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA2W0026

자산등급: 주식

0P000081ON 보유종목

Fondo Dinámico Valmex Alto B1 (0P000081ON) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Dinámico Valmex Alto B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.690	2.880	0.190
주식	47.150	47.150	0.000
채권	50.150	50.150	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.461	12.409
주당순자산 비율	2.166	1.729
주당매출액 비율	1.489	1.066
주당현금흐름 비율	10.020	7.946
배당수익률	2.310	2.763
5년 실적 성장	11.086	13.890

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.350	12.556
기술	17.780	15.175
산업주	17.650	12.283
헬스케어	9.730	5.599
경기 민감형 소비재	8.300	12.235
소재	7.370	15.600
소비재	5.800	20.364
통신 서비스	4.580	9.374
에너지	4.350	2.499
유틸리티	2.460	1.773
부동산	1.620	3.237

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VXGUBLP B0CO	MX51VA2R00F1	32.54	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	10.05	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	6.88	185.53	+0.79%
Fondo Valmex de Capitales C B0	MX52VA140015	6.49	19.724	+1.18%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers	US33741X1028	6.31	39.61	+1.80%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	6.21	58.31	+0.92%
Global X U.S. Infrastructure Development	US37954Y6730	4.74	45.38	+1.27%
iShares MSCI India ETF	-	3.87	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	2.53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 02/10/25	MXISBP0401B9	2.53	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	12.84B	34.88	3.71	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	12.84B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	12.84B	34.32	3.14	10.71
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	12.84B	34.13	2.96	10.52

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