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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 19.64 | 21.87 | 2.23 |
채권 | 80.36 | 82.18 | 1.82 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
정부 | 44.09 | 21.05 |
회사 | 27.61 | 45.95 |
현금 결제 | 18.33 | 21.59 |
증권화 | 9.56 | 4.73 |
파생상품 | 0.41 | 5.62 |
매수 보유종목 수: 96
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 6.43 | 97.715 | +0.04% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 4.73 | 97.488 | +0.04% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.31 | 99.321 | -0.01% | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 3.29 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3.15 | 106.950 | +0.04% | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 2.89 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.69 | 95.150 | +0.03% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 2.46 | 97.500 | +0.02% | |
Bpifrance SA 0.125% | FR0013505518 | 2.00 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1227748214 | 1.85 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondmapfre Renta Largo FI | 94.43M | -1.41 | -1.45 | -0.05 | ||
ES0138820008 | 94.43M | -1.07 | - | - | ||
Fondmapfre Rentadolar FI | 24.93M | 2.78 | 4.31 | 1.79 |
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