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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

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총 자산: 640.98M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

자산등급: 채권

0P00000U4W 보유종목

Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fonditalia Euro Corporate Bond R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	94.170	94.170
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.862	78.321
현금 결제	3.525	12.426
정부	1.219	11.803
증권화	0.090	7.735

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,137

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0.53	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2945618549	0.39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.35	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0.34	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0.33	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0.33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0.30	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0.29	104.120	-0.15%
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0.28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0.28	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fonditalia Bond Global EM R	819.91M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM S	819.91M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM T	819.91M	5.17	-1.74	0.50
Fonditalia Euro Corp Bond S	640.98M	3.81	-1.88	0.17
Fonditalia Euro Corp Bond T	640.98M	4.19	-1.49	0.57

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