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Fondibas FI (138936036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 20.05M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

자산등급: 주식

138936036 보유종목

Fondibas FI (138936036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondibas FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.36	3.36
주식	22.13	22.13
채권	71.03	71.03
전환 사채	2.14	2.14
우선주	1.34	1.34

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.46	15.98
주당순자산 비율	1.91	2.25
주당매출액 비율	1.68	1.56
주당현금흐름 비율	10.08	9.80
배당수익률	3.64	2.97
5년 실적 성장	7.60	10.31

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.08	17.45
경기 민감형 소비재	17.85	11.02
기술	11.94	17.30
헬스케어	11.31	11.86
통신 서비스	9.92	6.28
산업주	6.13	15.16
소비재	4.59	7.13
에너지	3.37	4.47
유틸리티	3.30	4.66
소재	2.50	5.86

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4.12	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.70	106.270	0.00%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.22	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.20	105.290	-0.39%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2.14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2.13	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	2.10	-	-
Bankinter SA 3.625%	ES0213679OS7	2.02	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1.79	111.690	-0.02%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1.77	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NB Global Flexible 0-50 FI	31.6M	1.25	2.06	0.79
NB Global Flexible 0-100 FI	21.23M	3.52	-2.25	1.72
JM Kapital Kairos	23.17M	2.45	6.43	0.74
Valor Global	12.88M	1.29	2.33	-
GPM Abacus FI	7.29M	3.26	5.08	2.53

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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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