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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

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06/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 123.65M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

자산등급: 채권

0P00011MAM 보유종목

Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondersel Short Term Asset 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	42.970	43.190	0.220
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업종별 할당량

채권

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정부	95.096	34.577
현금 결제	4.209	17.216
회사	0.696	48.668

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of) 3.47%	FR0128227818	6.84	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	6.83	99.985	+0.01%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6.23	98.852	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	6.07	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6.03	99.001	+0.01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	6.02	99.214	+0.03%
Spain (Kingdom of) 2.95%	ES0L02509054	6.00	-	-
Italy (Republic Of) 2.7%	IT0005621401	5.92	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005580003	5.34	-	-
France (Republic Of) 3.24%	FR0128227800	5.33	-	-

Ersel Asset Management SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Fondersel Internazionale		48.4M	0.20	-4.45	-1.22
	Fondersel Euro		26.38M	-0.39	-4.55	-0.80

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