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Fon Fineco Valor A FI (176236034)

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총 자산: 18.95M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

자산등급: 주식

176236034 보유종목

Fon Fineco Valor FI (176236034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Valor FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.12	5.97	5.85
주식	99.88	99.88	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.46	14.19
주당순자산 비율	1.17	2.01
주당매출액 비율	0.79	1.38
주당현금흐름 비율	5.62	9.14
배당수익률	4.81	3.50
5년 실적 성장	8.90	9.73

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.27	17.70
산업주	18.49	18.26
경기 민감형 소비재	13.47	12.46
소비재	9.40	7.68
기술	9.08	15.02
에너지	7.51	4.62
통신 서비스	6.11	5.75
소재	5.58	6.09
헬스케어	4.93	8.55
유틸리티	4.15	5.59

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	5.85	-	-
지멘스	DE0007236101	5.17	205.15	+0.89%
알리안츠	DE0008404005	4.78	315.60	+0.45%
Schneider Electric	FR0000121972	4.61	241.00	+1.50%
악사	FR0000120628	4.47	36.69	+0.58%
유니레버	GB00B10RZP78	3.82	55.72	+0.91%
Saint Gobain	FR0000125007	3.76	90.58	+1.41%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3.26	3.554	-1.93%
Sanofi	FR0000120578	3.04	103.62	+1.73%
다농	FR0000120644	2.93	67.88	+1.40%

G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	860.95M	7.15	2.11	2.54
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	860.95M	7.33	2.31	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	860.95M	7.52	2.50	-
Multifondo Amorica A FI	314.9M	18.18	3.00	8.13
Fon Fineco Inversion FI	283.67M	5.21	4.49	-

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