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Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001)

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총 자산: 718.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

자산등급: 채권

114592001 보유종목

Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.06	18.66	11.60
채권	92.67	93.19	0.52
전환 사채	0.27	0.27	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	14.15	15.18
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주당매출액 비율	0.43	1.09
주당현금흐름 비율	6.07	10.04
배당수익률	6.35	5.25
5년 실적 성장	4.38	9.25

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	70.71	32.63
정부	21.96	68.46
현금 결제	7.06	38.27

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 268

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.23	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.22	96.120	-0.05%
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iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.23	5.41	0.00%
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Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.22	96.150	-0.08%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.84	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Dinero FI	1B	2.98	1.86	0.31
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	718.07M	2.62	0.70	0.58
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	377.01M	3.21	0.96	0.51
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	377.01M	2.96	0.66	0.21
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	232.78M	2.89	0.95	0.18

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