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Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001)

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총 자산: 710.52M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

자산등급: 채권

114592001 보유종목

Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	92.80	95.39	2.59
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	14.15	16.88
주당순자산 비율	0.75	2.25
주당매출액 비율	0.43	1.77
주당현금흐름 비율	6.07	9.79
배당수익률	6.35	2.79
5년 실적 성장	4.38	11.04

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.20	49.87
정부	16.60	36.12
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 297

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.06	95.800	-0.10%
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iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.90	107.63	-0.13%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.19	5.40	-0.05%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.47	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.75	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.19	99.770	-0.20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.09	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.09	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.82	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Dinero FI	943.52M	3.47	2.06	0.35
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	710.52M	3.48	1.03	0.74
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	379.85M	3.56	0.90	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	379.85M	3.87	1.20	0.58
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234.34M	3.60	1.20	0.33

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