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Flossbach von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 554.68M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

자산등급: 채권

0P0000ZP5O 보유종목

Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Flossbach von Storch - Bond Total Return I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	26.450	26.720	0.270
채권	73.560	73.590	0.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	100.806	17.056
주당순자산 비율	7.250	2.220
주당매출액 비율	3.525	1.579
주당현금흐름 비율	-	9.785
배당수익률	-	2.718
5년 실적 성장	-	11.024

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.530	34.577
현금 결제	17.566	17.216
증권화	15.591	7.107
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파생상품	-0.130	9.999

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 127

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	3.61	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3.60	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.22	101.30	0.00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.21	100.250	0.00%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.75	96.000	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1.64	90.990	-0.02%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1.59	-	-
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	XS1648298559	1.53	-	-
EnBW International Finance BV 0.625 17-Apr-2025	XS2156607702	1.52	99.960	+0.15%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25%	XS1673096829	1.43	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.37B	0.57	0.85	3.22
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.37B	0.53	0.35	2.70
LU1481584016	6.37B	0.58	0.85	3.22
LU1481583711	6.37B	0.53	0.35	2.70
LU1748855837	6.37B	0.55	0.65	-

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