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Flossbach von Storch - Bond Defensive I (0P0000ZP5O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 554.28M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573052

자산등급: 채권

0P0000ZP5O 보유종목

Flossbach von Storch - Bond Total Return I (0P0000ZP5O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Flossbach von Storch - Bond Total Return I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	34.400	34.860	0.460
채권	65.610	65.680	0.070

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	100.806	16.827
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주당매출액 비율	3.525	1.563
주당현금흐름 비율	-	9.686
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5년 실적 성장	-	11.019

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	37.500	34.630
현금 결제	31.258	18.127
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3.58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2.70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2.66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.51	101.84	+1.13%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.21	101.240	+0.32%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.75	96.000	0.00%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1.74	-	-
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BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1.58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1.57	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.5B	2.15	0.16	3.42
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LU1481584016	6.49B	2.14	0.15	3.42
LU1481583711	6.49B	1.62	-0.35	2.90
LU1748855837	6.49B	1.93	-0.05	-

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