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Nedgroup Investments Global Flexible Fund A USD Accumulation (0P0001377Y)

아일랜드

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18/03 - 닫음. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 638.67M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFK90

자산등급: 주식

0P0001377Y 보유종목

Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’A’ (0P0001377Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’A’ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	29.260	34.670	5.410
주식	56.900	56.900	0.000
채권	12.180	12.180	0.000
전환 사채	1.470	1.470	0.000
우선주	0.190	0.190	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.406	16.166
주당순자산 비율	2.000	2.606
주당매출액 비율	1.661	1.892
주당현금흐름 비율	9.997	10.384
배당수익률	1.931	2.228
5년 실적 성장	10.525	11.576

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	25.730	8.263
금융 서비스	16.210	16.203
기술	15.330	20.394
소재	10.280	7.619
경기 민감형 소비재	10.210	11.560
산업주	8.620	9.433
소비재	6.260	9.328
에너지	2.570	7.667
헬스케어	2.370	11.718
부동산	2.250	2.357
유틸리티	0.170	2.761

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 152

매도 보유종목 수: 66

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 0%	-	6.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.73	-	-
메타	US30303M1027	3.38	598.02	+2.39%
알파벳 A	US02079K3059	3.36	162.81	-0.66%
씨티그룹	US1729674242	3.05	72.27	+1.15%
Holcim	CH0012214059	2.87	101.15	+0.30%

Nedgroup Investments (IOM) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Equity Fund USD A Share Class	1.8B	5.94	6.11	8.62
Equity Fund USD B Share Class	1.8B	5.89	5.58	8.08
Equity Fund USD C Share Class	1.8B	5.98	6.64	9.17
Equity Fund USD D Share Class	1.8B	6.00	6.91	9.44
Flexible Fund USD B Share Class	24.83M	2.80	6.39	6.29

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달러/원	1,468.13	+7.43	+0.51%
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코카콜라	69.35	+0.07	+0.09%
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