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FISCH Convex Multi Asset Fund Class BE EUR (0P00016M1X)

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모닝스타 평가:
총 자산: 39.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1253562810

자산등급: 주식

0P00016M1X 보유종목

FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.480	20.390	14.910
주식	22.330	22.330	0.000
채권	50.100	50.100	0.000
전환 사채	21.430	21.430	0.000
우선주	0.720	0.720	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.443	16.297
주당순자산 비율	4.717	2.441
주당매출액 비율	2.973	1.770
주당현금흐름 비율	16.163	10.324
배당수익률	1.847	2.581
5년 실적 성장	8.760	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.430	20.876
소비재	17.150	7.386
헬스케어	16.620	12.767
산업주	12.370	11.333
경기 민감형 소비재	8.100	10.607
소재	7.330	5.313
금융 서비스	5.280	16.596
통신 서비스	5.180	6.930
에너지	4.540	3.626

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7.77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6.16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4.11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4.08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3.94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2.83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.42	77.280	+0.35%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.41	86.550	+0.25%

Fisch Asset Management AG에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		39.31M	2.48	-2.95	0.99
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19.34M	1.96	-1.16	-

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달러/원	1,395.55	+6.97	+0.50%
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태국 바트/원	40.467	+0.067	+0.16%
달러/엔	151.57	+0.47	+0.31%

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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
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