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Financialfond A FI (169009034)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.37M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169009034

자산등급: 주식

169009034 보유종목

Financialfond FI (169009034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Financialfond FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.29	3.29	0.00
주식	96.68	96.88	0.20
채권	0.01	0.01	0.00
기타	0.03	0.03	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.67	12.70
주당순자산 비율	1.07	1.81
주당매출액 비율	0.69	1.18
주당현금흐름 비율	5.35	7.82
배당수익률	3.96	3.09
5년 실적 성장	13.03	9.73

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.52	18.67
경기 민감형 소비재	18.44	10.19
산업주	17.37	12.02
헬스케어	11.35	14.90
통신 서비스	9.36	8.72
에너지	6.10	5.76
기술	5.31	14.60
소재	4.17	5.27
소비재	3.42	9.48
유틸리티	1.85	4.40
부동산	1.09	1.95

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	8.55	2.640	+2.72%
알파벳 C	US02079K1079	3.73	169.00	+1.82%
Saint Gobain	FR0000125007	3.31	100.10	+1.98%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	3.19	12.0000	0.00%
부킹홀딩스	US09857L1089	3.09	4,400.52	+1.08%
알리안츠	DE0008404005	3.05	346.70	+2.63%
도이체텔레콤	DE0005557508	2.79	33.320	-0.33%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.77	38.750	-0.13%
SAP	DE0007164600	2.74	242.550	+1.63%
Vopak	NL0009432491	2.57	40.24	+2.29%

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	82.75M	3.35	7.85	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	82.75M	3.27	7.01	3.40
ES0157638018	82.75M	3.40	8.62	4.93
Fondguissona Global Bolsa FI	78.27M	7.65	6.41	4.28
Im 93 Renta FI	60.73M	1.36	3.50	1.27

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