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Financialfond A FI (169009034)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.77M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169009034

자산등급: 주식

169009034 보유종목

Financialfond FI (169009034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Financialfond FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	97.12	97.23	0.11
채권	1.13	5.11	3.98
전환 사채	0.06	0.06	0.00
기타	1.70	1.71	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.78	12.66
주당순자산 비율	1.09	1.80
주당매출액 비율	0.65	1.16
주당현금흐름 비율	4.56	7.71
배당수익률	3.44	3.11
5년 실적 성장	12.54	9.99

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.23	18.25
경기 민감형 소비재	19.62	10.23
산업주	15.90	11.89
통신 서비스	8.47	8.67
에너지	6.84	5.92
기술	6.33	14.72
헬스케어	6.16	15.01
소재	4.24	5.46
소비재	2.74	9.48
유틸리티	2.40	4.67
부동산	1.08	1.91

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.36	36.200	+0.14%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	4.52	2.520	-1.18%
Michelin	FR001400AJ45	3.72	32.01	+0.44%
악사	FR0000120628	3.54	34.08	+1.52%
알파벳 C	US02079K1079	3.47	194.04	-1.55%
알리안츠	DE0008404005	3.34	295.10	+0.31%
Saint Gobain	FR0000125007	2.81	86.20	+0.70%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	2.73	12.0000	0.00%
BBVA	ES0113211835	2.49	9.386	+1.30%
부킹홀딩스	US09857L1089	2.38	5,037.39	-1.15%

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.65M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	86.65M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.65M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.09M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.74M	4.98	4.11	1.10

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