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FIL ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P000168FI)

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총 자산: 146.51M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Turim 21 Investimentos Ltda

ISIN: BRFIL7CTF001

S/N: 21.983.061/0001-96

자산등급: 기타

0P000168FI 보유종목

FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRI (0P000168FI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.310	4.790	1.480
주식	4.920	6.030	1.110
채권	76.210	76.240	0.030
기타	15.560	15.590	0.030

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.025	10.259
주당순자산 비율	1.224	1.401
주당매출액 비율	0.577	1.477
주당현금흐름 비율	3.391	16.319
배당수익률	4.765	5.437
5년 실적 성장	13.330	15.186

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.440	27.282
유틸리티	19.770	-1.194
소재	13.550	12.784
산업주	13.540	14.243
경기 민감형 소비재	11.980	11.004
소비재	11.640	16.986
부동산	4.000	-2.416
헬스케어	2.010	12.069
에너지	1.810	18.213
통신 서비스	0.640	3.448
기술	0.610	0.917

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Turim 21 Tnb CI RF RL	-	25.95	-	-
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	17.52	-	-
JGPTipo2IctAlcd FIC FI RF C Priv Prev LP	-	7.70	-	-
SPX Lancr Plus Icatu Mltprevi Sc FIC FIM	-	4.59	-	-
Atmos Qualificado Tipo II FIC FIA Prev	-	4.53	-	-
Icatu VngrdAbsolutoPlusFIFE FIRF CPriv	-	4.18	-	-
Kapitalo Kappa Icatu II FIC FIM Prev	-	4.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.05	-	-
Absoluto Institucional II FIC FIA	-	3.83	-	-
Genoa Cruise FIC FIM Prev	-	3.72	-	-

Turim 21 Investimentos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	217.6M	5.87	10.33	9.58
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	189.5M	8.50	-5.57	4.76
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	163.64M	5.14	9.99	9.38
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	123.06M	6.47	11.40	10.37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 4	92.93M	5.63	9.75	9.56

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