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Fideuram Bilanciato (0P00000TTT)

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총 자산: 81.96M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0000382389

자산등급: 주식

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Fideuram Bilanciato (0P00000TTT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fideuram Bilanciato 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.270	8.280	0.010
주식	51.740	51.740	0.000
채권	39.710	39.710	0.000
우선주	0.030	0.030	0.000
기타	0.250	0.260	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.119	15.092
주당순자산 비율	2.050	2.096
주당매출액 비율	1.555	1.464
주당현금흐름 비율	9.744	9.218
배당수익률	3.605	2.975
5년 실적 성장	10.560	10.003

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.400	17.116
헬스케어	17.100	11.585
산업주	15.510	14.867
소비재	11.120	8.092
기술	9.380	15.821
경기 민감형 소비재	8.770	12.015
소재	5.640	6.098
에너지	5.380	4.540
유틸리티	3.820	4.387
통신 서비스	3.610	6.047
부동산	0.270	2.750

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 196

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	8.46	100.470	+0.09%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	7.37	99.870	+0.04%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	6.92	100.600	+0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6.69	100.13	-0.01%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	5.77	101.370	-0.04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5.32	100.27	-0.02%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	4.79	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	1.63	645.50	+2.14%
SAP	DE0007164600	1.57	242.550	+1.63%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.48	507.6	-4.32%

Fideuram Asset Management SGR S.p.A에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fideuram Master Selection Equity US	79.42M	3.67	10.14	10.04
Fideuram Master Selection Equity em	55.85M	0.19	-2.77	1.62
Fideuram Master Selection Balanced	45.44M	1.97	2.40	2.65
Fideuram Italia	37.31M	6.29	14.03	10.71

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