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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5P)

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총 자산: 444.61M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392565

자산등급: 채권

0P0000CO5P 보유종목

Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD (0P0000CO5P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	96.240	132.650	36.410
채권	3.760	3.760	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	96.238	41.096
회사	3.333	23.657
정부	0.430	11.208

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 161

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/04/2024	-	7.64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/03/2024	-	7.64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/02/2024	-	7.63	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/04/2024	-	6.97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/03/2024	-	6.97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/02/2024	-	6.96	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/04/2024	-	3.18	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/03/2024	-	2.96	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2922022533	2.24	-	-
Kbc Bank Nv London Branch 4.72%	XS2915462852	2.19	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	539.9M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	218.72M	-0.34	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	466.5M	0.06	-2.76	1.96
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	467.67M	-0.39	-3.16	1.55
US High Yield Fund I Acc USD	525.44M	6.97	3.19	4.74

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구리	4.2812	-0.0398	-0.92%
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달러/원	1,436.16	+8.18	+0.57%
유로/달러	1.0463	-0.0018	-0.17%
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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
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