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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000256W)

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총 자산: 397.76M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144634

자산등급: 채권

0P0000256W 보유종목

Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.47	29.66	23.19
채권	92.74	139.38	46.64
전환 사채	0.79	0.79	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.46	11.42
주당순자산 비율	1.73	1.60
주당매출액 비율	1.01	1.21
주당현금흐름 비율	8.36	8.50
배당수익률	2.80	3.79
5년 실적 성장	11.71	11.08

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	77.99	62.72
정부	2.10	16.98
파생상품	0.57	11.59
증권화	12.70	10.44
현금 결제	5.59	11.28
자치제	0.26	0.16

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 408

매도 보유종목 수: 59

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Dec 24	-	11.53	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.11	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2.09	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.05	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2.01	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.84	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.60	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.49	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.47	80.81	-0.48%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.34	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546.06M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.76M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.87M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.25M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	167.46M	6.01	-0.71	3.00

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