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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000256W)

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08/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 369.49M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144634

자산등급: 채권

0P0000256W 보유종목

Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.73	21.45	19.72
채권	97.71	134.16	36.45
전환 사채	0.56	0.56	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.46	11.72
주당순자산 비율	1.73	1.68
주당매출액 비율	1.01	1.20
주당현금흐름 비율	8.36	8.58
배당수익률	2.80	3.75
5년 실적 성장	11.71	9.77

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	78.89	63.39
정부	8.16	16.44
파생상품	-0.13	11.41
증권화	10.38	10.14
현금 결제	1.86	11.30
자치제	0.27	0.16

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 333

매도 보유종목 수: 37

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	14.56	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.21	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.17	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.05	82.59	+0.76%
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2.05	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.93	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.66	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.58	-	-
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 7.738%	XS1537083716	1.53	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	1.41	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	478.06M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Corp	25.41M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.89M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.33M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	170.07M	5.25	-0.83	3.16

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엑슨모빌	120.65	-0.50	-0.41%

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