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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sustainable UK Aggregate Bond Fund I-ACC (0P00008FIH)

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총 자산: 558.7M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B156WV49

자산등급: 채권

0P00008FIH 보유종목

Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	100.88	135.17	34.29
전환 사채	0.15	0.15	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.96	13.78
주당순자산 비율	1.51	1.74
주당매출액 비율	0.39	1.44
주당현금흐름 비율	4.73	11.52
배당수익률	3.38	2.90
5년 실적 성장	4.38	9.41

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	65.66	45.46
회사	30.43	39.74
파생상품	0.29	15.02
증권화	5.39	7.78
현금 결제	-1.93	10.47

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 271

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
영국 15년	GB00B16NNR78	13.73	4.7340	0.00%
Long Gilt Future Dec 24	-	8.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	8.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4.87	-	-
영국 40년	GB00B6RNH572	4.40	4.849	0.00%
영국 25년	GB0032452392	3.12	4.913	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	2.71	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.42	97.96	-0.05%

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Long Cora	399.86M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	399.86M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152.22M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.6M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	170.54M	5.25	-0.83	3.16

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