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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sustainable UK Aggregate Bond Fund I-ACC (0P00008FIH)

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총 자산: 547.5M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B156WV49

자산등급: 채권

0P00008FIH 보유종목

Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	104.38	144.95	40.57
전환 사채	0.15	0.15	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.96	13.78
주당순자산 비율	1.51	1.74
주당매출액 비율	0.39	1.44
주당현금흐름 비율	4.73	11.52
배당수익률	3.38	2.90
5년 실적 성장	4.38	9.41

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	64.03	43.74
회사	35.40	39.17
파생상품	-0.61	15.31
증권화	5.26	8.16
현금 결제	-4.23	8.60

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 286

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
영국 15년	GB00B16NNR78	14.73	4.9315	0.00%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	12.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	6.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4.68	-	-
영국 40년	GB00B6RNH572	4.25	5.102	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	3.12	-	-
영국 25년	GB0032452392	3.02	5.164	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2.46	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.39	98.50	-0.02%

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Long Cora	392.13M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	392.13M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145.56M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.74M	5.95	-0.68	3.04
Fidelity Extra Income Net Y	166.08M	5.92	-0.69	2.89

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