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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR (0P0000VZBC)

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총 자산: 26.85M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532243267

자산등급: 채권

0P0000VZBC 보유종목

Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc (0P0000VZBC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	109.190	130.960	21.770
전환 사채	2.180	2.180	0.000
우선주	1.010	1.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.634	9.593
주당순자산 비율	0.741	2.969
주당매출액 비율	0.425	0.807
주당현금흐름 비율	6.230	8.551
배당수익률	6.174	7.149
5년 실적 성장	4.382	6.589

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	2.501	65.631
회사	91.589	85.867
정부	12.037	16.313
증권화	5.116	3.198
현금 결제	-11.714	10.878

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 414

매도 보유종목 수: 58

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.30	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625%	XS2282606578	1.26	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPROM0029	1.25	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.18	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.77M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.69M	4.03	-0.16	2.06
LU0840140288	7.08M	6.95	1.84	3.45

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.1498	+0.0313	+0.76%
미국 옥수수	428.40	+0.40	+0.09%

달러/원	1,394.60	-1.64	-0.12%
유로/달러	1.0511	+0.0026	+0.24%
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코카콜라	64.55	+0.17	+0.26%
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