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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

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21/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 78.92M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

자산등급: 채권

0P000100U4 보유종목

Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Extra Income Fund Y Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	103.23	114.68	11.45
전환 사채	2.00	2.00	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	36.98
주당순자산 비율	-	1.28
주당매출액 비율	0.18	0.91
주당현금흐름 비율	-	26.95
배당수익률	-	2.28
5년 실적 성장	-	10.67

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.00	67.23

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 205

매도 보유종목 수: 30

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	-	10.43	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	7.06	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.19	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.98	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.95	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.61	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.43	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.31	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.29	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	551.01M	1.09	-4.33	0.90
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.5M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Institutional UK Long Cora	397.5M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	141.66M	0.32	-1.24	1.38
Fidelity Extra Income Net Y	166.08M	0.71	0.27	2.69

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천연가스	4.234	+0.082	+1.93%
구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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달러/원	1,433.00	+2.30	+0.16%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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