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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

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13/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 77.5M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

자산등급: 채권

0P000100U4 보유종목

Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Extra Income Fund Y Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.36	31.59	24.23
채권	90.11	104.23	14.12
전환 사채	2.53	2.53	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	36.98
주당순자산 비율	-	1.28
주당매출액 비율	0.10	0.79
주당현금흐름 비율	-	26.63
배당수익률	-	2.27
5년 실적 성장	-	10.67

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.00	67.23

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4.12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1.21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.21	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	557M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	398.25M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	398.25M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.72M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Net Y	170.19M	5.25	-0.83	3.16

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