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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR (0P00018J8U)

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총 자산: 49.52M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1457522560

자산등급: 채권

0P00018J8U 보유종목

Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	27.850	46.310	18.460
채권	72.150	99.910	27.760

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	31.402	34.577
현금 결제	27.854	17.216
회사	34.988	48.668
파생상품	5.756	9.999

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 247

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.34	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.56	100.068	-0.05%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.64	100.250	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.55	98.810	-0.10%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.84	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.04	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.01	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.76	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2.56	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2.56	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0337581549	78.94M	1.22	1.47	2.09
US High Yield Fund A Acc EUR	90.41M	0.62	5.78	5.02
US High Yield Fund A DIST EUR	38.94M	1.05	6.24	4.75
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	0.62	6.30	5.56
LU0110060430	192.65M	0.87	2.71	3.19

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코카콜라	71.01	-0.44	-0.62%
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