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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD (0P00016QPK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.32M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

자산등급: 채권

0P00016QPK 보유종목

Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	115.270	119.170	3.900

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.430	17.328
주당순자산 비율	1.490	1.959
주당매출액 비율	2.355	2.285
주당현금흐름 비율	6.769	120.339
배당수익률	3.916	4.026
5년 실적 성장	3.667	10.750

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.436	34.444
정부	46.938	45.441
파생상품	2.903	13.875
현금 결제	-15.294	12.083

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 255

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26.69	101.590	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.61	99.490	-0.01%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2.06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2.00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1.90	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467.15M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MINCOME G USD	115.68M	5.46	1.86	3.92

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코카콜라	60.84	+0.03	+0.05%
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