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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD (0P00016QPK)

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총 자산: 262.47K

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

자산등급: 채권

0P00016QPK 보유종목

Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	104.160	132.700	28.540

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.430	17.890
주당순자산 비율	1.490	1.940
주당매출액 비율	2.355	2.307
주당현금흐름 비율	6.769	121.111
배당수익률	3.916	3.968
5년 실적 성장	3.667	10.774

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.494	44.401
회사	39.222	34.643
현금 결제	-4.148	11.182
파생상품	5.431	13.358

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 280

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	18.84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	16.23	101.330	+0.21%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	14.68	100.580	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.51	99.610	+0.14%
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1.93	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1.87	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	1.84	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.77	-	-
Suez SA 2.375%	FR001400AFN1	1.76	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.67	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	527.01M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	209.17M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	425.46M	0.65	-1.78	1.75
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	450.86M	-0.39	-3.16	1.55
US High Yield Fund A Acc USD	107.37M	1.10	3.15	4.17

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코카콜라	70.04	-0.03	-0.04%
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