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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.69B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Fidelity Investments Canada ULC

자산등급: 채권

0P0000NDIQ 보유종목

Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.010	15.740	9.730
주식	45.130	48.880	3.750
채권	45.390	45.390	0.000
전환 사채	0.990	0.990	0.000
우선주	0.190	0.190	0.000
기타	2.290	2.290	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.730	15.744
주당순자산 비율	2.268	2.236
주당매출액 비율	1.640	1.752
주당현금흐름 비율	10.152	9.538
배당수익률	2.238	2.737
5년 실적 성장	11.193	9.895

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.650	13.318
금융 서비스	16.030	22.714
산업주	11.080	12.571
에너지	10.020	10.447
소재	9.790	6.088
경기 민감형 소비재	9.750	8.373
소비재	8.450	6.575
헬스케어	6.620	6.673
통신 서비스	5.300	5.297
부동산	3.190	3.033
유틸리티	3.120	4.996

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 5,244

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	596.23	-0.66%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	122.39	-0.62%
아이쉐어스 발크레이스	US4642871762	0.98	107.42	-0.02%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	47.85	+2.46%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,488.16	-1.85%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	0.66	77.64	+2.17%

Fidelity Investments Canada ULC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Global Income Portfolio A	4.84B	10.74	3.26	4.33
Fidelity Global Income Portfolio T5	4.84B	10.73	3.25	4.32
Fidelity Global Income Portfolio F8	4.84B	12.05	4.69	5.77
Fidelity Global Income Portfolio F	4.84B	12.05	4.70	5.78
Fidelity Global Income Portfolio B	4.84B	10.98	3.51	4.57

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