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FG SCI Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.8B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

자산등급: 주식

0P0000XWD7 보유종목

FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FG IP Venus Cautious Fund of Funds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.360	22.130	10.770
주식	32.890	36.130	3.240
채권	55.060	56.880	1.820
전환 사채	0.190	0.190	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	0.410	0.410	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.554	12.445
주당순자산 비율	1.761	1.660
주당매출액 비율	1.398	1.621
주당현금흐름 비율	6.031	7.077
배당수익률	3.599	4.003
5년 실적 성장	11.676	11.206

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.540	21.548
통신 서비스	13.590	11.019
소재	13.230	12.254
기술	10.160	8.992
경기 민감형 소비재	10.120	10.408
부동산	7.660	18.409
소비재	7.310	9.014
산업주	6.530	6.115
헬스케어	6.390	5.892
에너지	1.190	2.434
유틸리티	0.290	1.328

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13.23	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10.53	73.680	-0.02%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9.96	11.409	+0.08%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9.94	1.068	0%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9.09	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9.03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7.98	1.232	0%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6.37	10.849	+0.12%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5.12	14.830	+0.06%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.17	18.881	+0.45%

FG Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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