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FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I (0P0000U58Q)

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총 자산: 335.35M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRPRFCCTF005

S/N: 03.206.300/0001-10

자산등급: 기타

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FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I (0P0000U58Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	3.730	3.940	0.210
채권	96.210	96.210	0.000
기타	0.190	0.190	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.546	10.154
주당순자산 비율	1.097	1.401
주당매출액 비율	0.594	1.338
주당현금흐름 비율	3.134	16.428
배당수익률	7.660	5.455
5년 실적 성장	12.042	15.291

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	19.160	23.392
에너지	18.860	14.708
금융 서비스	15.740	14.375
소재	14.130	17.141
산업주	13.770	11.080
경기 민감형 소비재	8.710	12.275
부동산	6.200	-3.349
소비재	3.430	11.746

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	25.82	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	20.31	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15.65	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11.81	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9.25	4,128.550	0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.40	-	-
Bahia AM Valuation FIC FIA	-	4.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.26	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.93	4,343.700	+0.00%

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	8.62	-0.01	7.02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	410.48M	8.70	10.95	11.25
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	121.08M	-5.07	6.54	11.67
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	72.91M	-6.57	-0.77	7.11

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