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FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I (0P0000U58Q)

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총 자산: 290.74M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRPRFCCTF005

S/N: 03.206.300/0001-10

자산등급: 기타

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FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I (0P0000U58Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	7.546	10.320
주당순자산 비율	1.097	1.392
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배당수익률	7.660	5.447
5년 실적 성장	12.042	14.999

업종별 할당량

채권

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정부	96.105	3,010.570
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 5

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Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	29.87	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	28.24	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15.62	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9.23	3,942.900	-0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.42	-	-
Bahia AM Valuation FIC FIA	-	4.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.26	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.90	4,343.700	+0.00%
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Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	9.13	0.12	6.97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	9.09	-2.36	2.30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	413.99M	9.34	11.21	11.17
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	42.43M	-11.67	-1.67	6.28
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50.8M	-42.82	-8.60	-

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