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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 33.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329749021

자산등급: 주식

0P0000KW4F 보유종목

Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.610	16.980	10.370
주식	26.000	26.000	0.000
채권	64.830	68.480	3.650
전환 사채	0.230	0.230	0.000
우선주	0.140	0.140	0.000
기타	2.190	2.200	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.436	16.119
주당순자산 비율	1.951	2.254
주당매출액 비율	1.433	1.567
주당현금흐름 비율	6.187	9.805
배당수익률	2.471	2.966
5년 실적 성장	11.316	10.303

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.470	17.250
금융 서비스	17.960	17.525
경기 민감형 소비재	16.940	10.989
산업주	10.510	15.189
소비재	7.990	7.113
소재	6.060	5.827
에너지	5.300	4.431
통신 서비스	4.270	6.273
헬스케어	4.150	11.888
유틸리티	3.890	4.692
부동산	1.460	2.958

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	10.40	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.42	109.560	+0.06%
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	5.88	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	5.63	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	5.35	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	5.00	-	-
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4.02	-	-
OMV AG 1.75%	XS0996734868	3.89	-	-
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	3.36	-	-
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc	LU1134536728	3.21	-	-

IPConcept (Luxemburg) SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Phaidros Funds Balanced A	1.69B	1.76	6.39	5.54
Phaidros Funds Balanced B	1.69B	1.86	7.13	6.49
Phaidros Funds Balanced D	1.69B	1.75	6.39	5.59
Phaidros Funds Balanced E	1.69B	1.85	6.99	6.29
Phaidros Funds Balanced F	1.69B	1.88	7.18	6.44

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