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총 자산: 840.86M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

자산등급: 채권

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Excellence Nexus! (0P0000A7K4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Excellence Nexus! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.3	8.8
주당순자산 비율	0.8	1.1
주당매출액 비율	0.3	0.4
주당현금흐름 비율	5.0	4.2
배당수익률	4.3	3.2
5년 실적 성장	12.8	9.0

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	84.4	60.0
정부	9.2	31.1
현금 결제	3.7	2.9

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 230

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.44	83.180	-0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.07	86.71	+0.01%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.57	105.66	-0.27%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.56	111.50	+0.07%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.54	106.50	-0.17%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.46	117.00	-0.22%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.36	115.89	-0.03%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.36	101.050	+0.12%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.30	150.00	-0.33%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.27	96.33	-0.11%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	11.16B	0.71	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	823.82M	0.65	1.64	1.17
KESEM KTF Tel Bond 60	698.36M	1.10	1.68	2.06
Excellence Investment Portf no Eq	694.93M	0.99	2.90	1.91
IL0051344815	658.82M	1.68	6.67	-

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