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KSM Active Bonds IL (0P0000A7CV)

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총 자산: 191.76M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030562

S/N: 5103056

자산등급: 채권

0P0000A7CV 보유종목

Excellence Model no Stock (0P0000A7CV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Excellence Model no Stock 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.3	8.8
주당순자산 비율	0.8	1.1
주당매출액 비율	0.3	0.4
주당현금흐름 비율	5.0	4.3
배당수익률	4.3	2.8
5년 실적 성장	12.8	9.0

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.8	58.9
정부	21.6	30.9
현금 결제	1.5	3.2

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 191

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.33	84.56	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.92	92.790	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.82	86.34	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.31	96.01	0.00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2.28	117.75	0.00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	2.00	99.800	0.00%
Bazan B12	IL0025905782	1.87	99.35	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.86	80.740	0.00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.80	97.600	0.00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.78	116.140	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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