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총 자산: 44.34M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051145584

S/N: 5114558

자산등급: 채권

0P0000ND4R 보유종목

Excellence 95-5 (0P0000ND4R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Excellence 95-5 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	3.4	3.4	0.0
채권	90.7	90.7	0.0
기타	2.3	2.3	0.0

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.7	10.8
주당순자산 비율	1.5	1.6
주당매출액 비율	1.2	1.3
주당현금흐름 비율	6.4	7.1
배당수익률	3.9	3.2
5년 실적 성장	12.4	12.6

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	20.5	14.2
기술	19.0	18.0
산업주	10.6	10.7
헬스케어	8.9	8.0
경기 민감형 소비재	8.8	7.0
통신 서비스	7.5	7.0
소비재	7.5	5.7
금융 서비스	7.2	23.4
유틸리티	4.0	5.5
에너지	3.3	7.8
소재	2.8	4.0

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 177

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8.53	95.590	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.95	109.62	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.01	92.210	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.98	79.480	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.51	101.000	0.00%
Alony B12	IL0039004952	2.25	88.68	-0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.10	115.00	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.01	112.120	0.00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.98	105.02	0.00%
Melisron Ltd 2.35 01-Apr-2027	IL0032302650	1.92	116.680	+0.05%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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