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E&P Dividend Stock Fd A (360005)

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04/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 336.41M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

360005 보유종목

Everbright Pramerica Dividend Stock Fund (360005) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Everbright Pramerica Dividend Stock Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	26.060	26.060
주식	73.100	73.100
기타	0.840	0.840

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.984	17.577
주당순자산 비율	1.869	2.212
주당매출액 비율	1.119	1.726
주당현금흐름 비율	9.125	9.656
배당수익률	2.730	2.492
5년 실적 성장	13.154	16.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	55.310	9.773
소재	14.260	11.743
유틸리티	10.420	6.273
에너지	4.720	7.607
산업주	4.230	24.258
기술	4.070	24.851
소비재	3.690	10.946
통신 서비스	2.160	4.138
부동산	1.120	3.069
경기 민감형 소비재	0.020	11.033

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	5.17	29.40	-0.91%
Xinfengming Group	CNE100002RH0	4.86	10.94	-0.09%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3.62	28.39	-0.21%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3.45	8.32	-1.42%
Xinjiang Xintai	CNE100003J56	2.90	30.94	-1.50%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2.87	72.32	-1.47%
Hunan Jiudian Pharma	CNE1000034Z6	2.70	25.59	-0.16%
Jointown Pharm	CNE100000W45	2.68	5.28	-0.38%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.67	33.63	-0.86%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	2.42	21.60	0.00%

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Everbright Pramerica Quantified Cor	1.02B	-8.92	-12.30	2.81
Everbright Pramerica New Growth St	890.84M	6.16	-10.80	9.97
Everbright Pramerica Advantage Allo	706.18M	-1.45	-14.14	1.42
Everbright Made In China 2025 Alloc	642.09M	2.19	-11.86	-
Everbright Pramerica Industry Wheel	286.88M	-1.29	-10.14	11.78

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