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Eurovalor Iberoamérica A FI (133576035)

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07/03 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.49M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133576035

자산등급: 주식

133576035 보유종목

Eurovalor Iberoamerica FI (133576035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurovalor Iberoamerica FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	103.33	103.33
채권	0.01	0.01
우선주	0.13	0.13

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.81	9.75
주당순자산 비율	1.42	1.57
주당매출액 비율	1.29	1.33
주당현금흐름 비율	3.95	4.80
배당수익률	6.01	5.87
5년 실적 성장	10.20	12.38

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.20	30.40
소재	14.98	13.90
산업주	12.82	10.43
소비재	10.47	12.80
에너지	9.88	9.51
유틸리티	5.67	6.04
경기 민감형 소비재	5.26	8.86
기술	3.41	2.97
통신 서비스	2.74	4.65
헬스케어	2.00	3.11
부동산	1.56	4.78

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi MSCI EM Latin America UCITS	LU1681045024	19.20	13.65	+1.20%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	19.14	1,057.00	+0.71%
Fut. Msci Eme Mkt Lat 12/24	DE000C6KG365	17.24	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0864381354	10.37	39.840	+0.08%
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	9.98	9.246	-0.95%
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	9.64	33.820	-1.08%
Schroder ISF Latin American C Acc USD	LU0106259392	9.61	-	-
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD	LU0607982492	9.54	-	-

Santander Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.33B	0.29	2.01	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	761.45M	0.76	1.72	0.64
Cartera Optima Dinamica B FI	721.64M	3.23	4.17	6.33
Cartera Optima Dinoimica A FI	721.64M	2.20	4.74	5.70
Popular Income FI	482.94M	2.10	1.95	-

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