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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

아일랜드

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총 자산: 952.81M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005324847

자산등급: 채권

0P000015HB 보유종목

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni (0P000015HB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.980	5.410	0.430
채권	95.020	95.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.509	10.029
주당순자산 비율	0.412	4.213
주당매출액 비율	1.600	0.815
주당현금흐름 비율	-	33.538
배당수익률	1.206	3.170
5년 실적 성장	10.000	10.226

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.016	87.176
현금 결제	4.980	9.633

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 196

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1.10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1.05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1.03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1.02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0.98	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BYXHR262	7.67B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.67B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.8B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.37B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.12B	3.79	1.15	-

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구리	4.1275	-0.0315	-0.76%
미국 옥수수	427.80	-5.20	-1.20%

달러/원	1,397.27	-0.80	-0.06%
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