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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

아일랜드

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 940.46M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

자산등급: 채권

0P00011M0K 보유종목

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P00011M0K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.920	4.920
채권	94.620	94.620
전환 사채	0.460	0.460

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.509	10.338
주당순자산 비율	0.412	4.817
주당매출액 비율	1.600	0.814
주당현금흐름 비율	-	33.214
배당수익률	1.206	3.199
5년 실적 성장	10.000	10.360

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.619	84.334
현금 결제	4.920	9.497

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 178

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B	-	1.96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.42	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.28	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.17	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1.16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.15	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.15	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1.05	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1.03	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.01	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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구리	4.0892	-0.0113	-0.28%
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