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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class E EUR Acc (0P00015CV5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.76B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0617482376

자산등급: 채권

0P00015CV5 보유종목

European Specialist Investment Funds - M&G Europea (0P00015CV5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. European Specialist Investment Funds - M&G Europea 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.900	5.510	0.610
채권	92.750	92.750	0.000
전환 사채	2.120	2.120	0.000
우선주	0.230	0.230	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.269	13.212
주당순자산 비율	3.702	1.682
주당매출액 비율	2.304	6.786
주당현금흐름 비율	13.586	78.402
배당수익률	1.643	3.112
5년 실적 성장	11.724	15.150

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	100.000	85.600

지역별 할당량

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 702

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1.83	82.780	-0.24%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.98	99.94	+0.01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0.96	97.04	+0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.77	92.800	0.00%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0.59	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0.51	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0.51	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0.51	-	-

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	European Specialist Investment Funa		268.04M	9.50	2.82	3.97

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