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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US (0P00014ZYK)

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10/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 27.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

자산등급: 주식

0P00014ZYK 보유종목

Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.740	21.110	15.370
주식	49.360	49.360	0.000
채권	44.660	47.910	3.250
전환 사채	0.130	0.130	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	0.030	0.040	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.888	17.737
주당순자산 비율	4.656	2.858
주당매출액 비율	3.289	2.056
주당현금흐름 비율	16.389	11.720
배당수익률	1.165	2.466
5년 실적 성장	11.863	10.456

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.180	20.582
통신 서비스	12.760	7.269
금융 서비스	12.240	17.774
헬스케어	11.620	10.423
경기 민감형 소비재	10.660	9.906
산업주	6.820	10.936
소비재	3.700	7.025
에너지	2.730	4.174
유틸리티	2.530	3.320
소재	1.880	3.468
부동산	0.890	6.713

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	12.25	81.660	-0.55%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10.57	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	10.05	87.270	+0.45%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9.73	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.52	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9.06	56.720	-1.36%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.82	19.180	+0.10%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8.56	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.32	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.55	94.00	-0.02%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	278.64M	2.89	4.86	6.91
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	123.88M	2.13	-0.24	1.56
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	113.9M	2.06	2.76	2.35
PrivateBanking Class USD LFs RE	113.9M	7.50	-1.29	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	693.62K	10.65	1.53	-

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