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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

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총 자산: 287.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

자산등급: 주식

0P0000UI5T 보유종목

Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.520	9.380	3.860
주식	94.140	94.140	0.000
채권	0.070	0.110	0.040
우선주	0.250	0.250	0.000
기타	0.020	0.050	0.030

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.970	18.062
주당순자산 비율	2.791	3.048
주당매출액 비율	2.364	2.223
주당현금흐름 비율	12.891	12.380
배당수익률	1.709	2.030
5년 실적 성장	10.715	10.886

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.520	23.910
금융 서비스	12.890	16.340
경기 민감형 소비재	10.930	10.631
산업주	9.650	11.496
통신 서비스	8.440	7.802
헬스케어	8.220	13.129
유틸리티	4.830	2.633
부동산	4.810	2.766
소비재	3.650	7.678
에너지	3.270	3.559
소재	2.790	4.017

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8.58	94.340	+1.02%
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	8.32	79.440	-0.61%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	8.05	100.950	-0.55%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	7.64	84.360	+0.70%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	7.56	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	7.27	-	-
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	5.44	33.070	-0.12%
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	5.13	510.230	-0.24%
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4.27	-	-
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	4.26	3,342.000	-1.60%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130.61M	3.41	-2.39	1.03
PrivateBanking Class USD LFs RE	115.88M	7.50	-1.29	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	115.88M	7.49	-1.29	2.29
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.45M	10.65	1.53	4.22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	714.7K	10.65	1.53	-

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달러/원	1,433.73	+5.75	+0.40%
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