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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 4.390 | 4.390 | 0.000 |
채권 | 85.540 | 86.410 | 0.870 |
전환 사채 | 10.070 | 10.070 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 39
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 15.66 | 105.660 | 0.00% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 8.74 | 89.610 | 0.00% | |
Greece .75 18-Jun-2031 | GR0124037715 | 8.39 | 83.680 | 0.00% | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 7.14 | 98.200 | 0.00% | |
Greece (Republic Of) 1.75% | GR0124038721 | 4.95 | - | - | |
Greece (Republic Of) 1.875% | GR0128016731 | 4.93 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 4.05 | - | - | |
Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur | GR0138015814 | 3.90 | 101.45 | 0.00% | |
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur | GR0128015725 | 3.21 | 102.35 | -0.45% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0128017747 | 2.89 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 236.77M | 2.46 | 1.43 | 3.92 | ||
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 236.77M | 2.12 | 0.62 | - | ||
LU0385660245 | 52.5M | 3.05 | 2.17 | 2.56 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 72.16M | -0.93 | -0.70 | - |
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