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Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

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총 자산: 30.85M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

자산등급: 채권

0P0000JRQU 보유종목

Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	105.290	105.290	0.000
전환 사채	16.470	16.470	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	93.041	46.963
회사	12.250	57.723
현금 결제	-21.763	24.925

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	16.53	100.900	+0.21%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12.06	105.080	0.00%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	10.39	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	9.45	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7.73	87.790	0.00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5.99	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5.30	93.370	0.00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4.91	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4.86	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3.50	103.110	0.00%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	250.59M	7.83	3.21	5.57
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	250.59M	6.97	2.39	4.74
Private Banking Class LF GlblBond	232.07M	2.80	0.10	1.03
LU0385660245	41.12M	6.84	3.30	3.37

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