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Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

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총 자산: 240.07M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

자산등급: 채권

0P0000Z5PJ 보유종목

Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	22.360	22.360	0.000
채권	61.910	63.050	1.140
전환 사채	15.730	15.730	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	48.878	56.858
현금 결제	22.361	23.916
정부	13.029	42.888

지역별 할당량

채권

유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5.79	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.66	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.28	100.700	-0.78%
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3.17	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	3.08	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2.93	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.62	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2.60	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2.35	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2.33	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.07M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.25M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	148.95M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.25M	1.91	-0.98	8.91

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