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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 18.780 | 18.780 | 0.000 |
채권 | 66.780 | 66.780 | 0.000 |
전환 사채 | 14.440 | 14.440 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 74
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Hellenic Bank PCL 10.25% | XS2597995112 | 4.45 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 4.10 | 100.060 | 0.00% | |
Hellenic Petroleum Finance Plc 2% | XS2060691719 | 3.92 | - | - | |
National Bank of Greece SA 8% | XS2595343059 | 3.32 | - | - | |
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125% | XS2364001151 | 3.16 | - | - | |
Alpha Bank S.A. 2.5% | XS2388172855 | 2.90 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5% | XS2121408996 | 2.84 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% | XS2728486536 | 2.82 | - | - | |
Public Power Corp 3.375% | XS2359929812 | 2.53 | - | - | |
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45% | GRC281121BD8 | 2.24 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 243.63M | 1.71 | 0.82 | - | ||
LU0385660245 | 168.52M | 1.78 | 2.10 | 2.52 | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 30M | -0.36 | -2.22 | 7.01 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 9.67M | 0.84 | -2.30 | - |
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