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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-EUR (0P0000F5M0)

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총 자산: 189.79M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393613

자산등급: 채권

0P0000F5M0 보유종목

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E (0P0000F5M0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	18.200	43.130	24.930
채권	79.920	107.590	27.670
전환 사채	1.870	1.870	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	30.305	36.122
회사	45.216	49.871
현금 결제	18.178	17.643
파생상품	4.405	9.272

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 265

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15.94	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.53	100.083	+0.00%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	6.08	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5.69	99.924	-0.01%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.83	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.03	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.00	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.83	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.77	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2.56	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US High Yield Fund A Acc EUR	91.03M	13.39	5.18	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.96M	13.39	5.16	5.77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.41M	13.93	5.69	6.34
LU0337581549	79.5M	4.45	-0.13	2.28
LU0840140288	7.19M	8.55	2.24	3.68

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달러/원	1,457.54	-0.62	-0.04%
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브라질 헤알/원	238.86	-2.25	-0.93%
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달러/엔	156.77	-1.16	-0.73%

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뱅크오브아메리카	45.78	+0.72	+1.60%
코카콜라	62.04	+0.39	+0.63%
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