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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 EUR (0P0000X29A)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827878108

자산등급: 채권

0P0000X29A 보유종목

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000X29A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.710	22.960	15.250
채권	92.260	92.370	0.110
기타	0.030	0.860	0.830

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	42.739	48.668
정부	26.795	34.577
증권화	22.837	7.107
파생상품	-0.217	9.999
현금 결제	7.813	17.216

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 616

매도 보유종목 수: 68

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.37	99.440	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.35	99.981	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.18	100.290	0.00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2.29	99.895	+0.01%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1.97	95.580	-0.03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.79	95.690	-0.10%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	1.78	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.70	102.160	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.45	100.080	-0.08%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1.40	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2267099674	972.76M	0.66	2.16	3.97
LU1005243412	52.59M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	532.47M	0.86	2.03	2.16
LU0277197595	20.45M	1.29	3.07	3.66
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3.84M	0.30	-0.60	0.90

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유로/달러	1.0893	-0.0026	-0.24%
브라질 헤알/원	248.58	-1.12	-0.45%
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코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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