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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR (0P0000GAN3)

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04/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 341.06M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592371

자산등급: 채권

0P0000GAN3 보유종목

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	70.754	34.826
회사	34.997	48.132
증권화	20.938	7.031
파생상품	-0.181	8.525
현금 결제	-23.478	15.707

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 685

매도 보유종목 수: 104

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	30.66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9.61	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	7.43	99.149	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.33	98.383	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.71	100.080	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.27	96.940	0.00%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.14	-	-
Long Gilt Dec 24	-	2.07	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.73	98.930	0.00%

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2267099674	1.05B	5.53	0.06	3.85
LU1005243412	43.77M	4.35	0.23	0.98
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	514.32M	5.32	1.48	2.25
LU1811365292	2.74B	8.55	-0.22	-
LU1373035663	2.74B	7.15	-2.69	-

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