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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.710 | 3.710 | 0.000 |
채권 | 93.220 | 93.220 | 0.000 |
전환 사채 | 3.070 | 3.070 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 351
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2.66 | 92.280 | -0.02% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.29 | 94.120 | +0.01% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2.22 | 82.150 | -0.23% | |
European Union 2.88% | EU000A3K4EW6 | 1.79 | - | - | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.79 | 105.080 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1.72 | 102.430 | 0.00% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1.58 | 99.890 | +0.09% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1.51 | 88.710 | +0.15% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1.40 | 100.570 | -0.01% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1.40 | 85.490 | -0.06% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.65B | -0.37 | 1.49 | 1.65 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.65B | -0.99 | 0.73 | 0.90 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.6B | 7.01 | 3.46 | 5.36 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.6B | 7.41 | 3.90 | 5.89 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.6B | 6.71 | 3.09 | 5.09 |
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