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Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B (0P00001QDF)

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23/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 671.66M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Capital Group

ISIN: LU0174804301

자산등급: 채권

0P00001QDF 보유종목

Capital Group Euro Bond Fund LUX B (0P00001QDF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capital Group Euro Bond Fund LUX B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.510	2.510
채권	93.390	93.390
전환 사채	4.100	4.100

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	67.696	44.863
회사	25.476	34.165
현금 결제	2.511	13.041
증권화	0.217	8.667

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 338

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.81	92.700	-0.09%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.00	81.730	0.00%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.87	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.81	102.430	0.00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.77	93.970	-0.13%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.71	100.800	+0.05%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.58	101.140	0.00%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.47	85.570	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.47	100.030	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.43	95.420	+0.10%

Capital International Management Company Sàrl에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.65B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.62B	-3.16	0.67	1.90
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.59B	-3.94	-0.11	1.14
Global High Income Opportunities ag	1.61B	11.81	4.38	5.82
Global High Income Opportunities cg	1.53B	12.28	4.81	6.36

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코카콜라	61.53	-0.25	-0.40%
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