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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D)

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23/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.56M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877639

자산등급: 채권

0P0000X41D 보유종목

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	110.840	115.720	4.880
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	74.346	45.349
회사	20.686	34.941
증권화	15.852	8.870
파생상품	0.051	13.825
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 939

매도 보유종목 수: 84

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5.18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3.14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.43	94.920	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.16	105.370	-0.33%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.07	95.260	-0.08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.02	100.770	-0.08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.70	97.410	-0.04%

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	946M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520.18M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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천연가스	3.439	+0.093	+2.78%
구리	4.1048	+0.0198	+0.48%
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달러/원	1,458.39	+5.41	+0.37%
유로/달러	1.0391	-0.0014	-0.13%
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테슬라	430.60	+9.54	+2.27%
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뱅크오브아메리카	43.89	-0.28	-0.63%
코카콜라	62.38	-0.17	-0.27%
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