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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.91M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877639

자산등급: 채권

0P0000X41D 보유종목

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	108.560	113.750	5.190
전환 사채	1.000	1.000	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.636	46.368
회사	21.534	33.973
증권화	17.387	8.821
현금 결제	-6.689	11.745
파생상품	-0.032	12.578

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,006

매도 보유종목 수: 113

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.09	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.12	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.34	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.19	104.260	-0.25%
Long Gilt Dec 24	-	2.04	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.00	94.540	-0.05%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.66	97.110	+0.01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.58	100.570	-0.01%
독일 30년	DE0001135432	1.38	2.558	0.00%

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renminbi Bond Fund A2u	1.05B	5.83	0.90	3.84
Renminbi Bond Fund A3u	959.08M	5.83	0.91	3.84
LU0278467773	43.79M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	516.47M	3.65	1.05	2.08
LU1811365029	2.72B	6.85	-0.72	-

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테슬라	328.49	-21.51	-6.15%
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코카콜라	63.20	-0.16	-0.25%
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