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EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00001NT1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 81.32M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0133492035

자산등급: 주식

0P00001NT1 보유종목

EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA (0P00001NT1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	31.360	89.810	58.450
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채권	18.780	18.780	0.000
기타	11.240	11.240	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.661	15.240
주당순자산 비율	1.207	2.117
주당매출액 비율	0.694	1.575
주당현금흐름 비율	4.637	8.712
배당수익률	3.929	2.579
5년 실적 성장	11.886	12.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	18.280	6.171
산업주	16.920	12.471
경기 민감형 소비재	13.950	12.767
헬스케어	11.770	11.206
금융 서비스	10.390	16.661
소비재	9.030	6.784
부동산	6.940	2.747
에너지	6.510	5.332
통신 서비스	3.410	7.957
기술	2.380	17.911
유틸리티	0.430	3.857

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
azValor Internacional FI	ES0112611001	10.15	241.884	+1.44%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	8.82	211.118	+1.00%
United States Treasury Bills	-	6.56	-	-
Future on Dax	-	6.46	-	-
United States Treasury Bills 5.01%	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills 5.06%	-	4.52	-	-
United States Treasury Bills 5.02%	-	4.51	-	-
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	4.05	126.564	+1.12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.7%	GB00BP24ST95	3.95	-	-
United States Treasury Bills 4.82%	-	3.91	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dividendo Europa FI	129.72M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365.77M	5.53	1.20	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	131.36M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	69.8M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	83.06M	4.34	0.51	-

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