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Eurizon Tesoreria Euro AM (0P0001H8HI)

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07/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.34B

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0005367757

자산등급: 채권

0P0001H8HI 보유종목

Eurizon Tesoreria Euro AM (0P0001H8HI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Tesoreria Euro AM 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	45.540	45.540	0.000
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채권

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채권

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정부	90.920	33.954
현금 결제	9.080	33.552

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy (Republic Of)	IT0005624447	9.21	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005614182	8.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	7.41	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	6.51	99.400	+0.01%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5.11	99.802	0.00%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4.72	99.205	+0.01%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	4.08	98.853	0.00%
France (Republic Of)	FR0128690668	3.34	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.21	99.992	0.00%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	3.08	99.007	+0.01%

Eurizon Capital SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	742.86M	0.50	0.92	0.30
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	742.86M	0.20	0.31	0.21
Eurizon Riserva 2 anni A	413.36M	0.30	-0.23	-
Eurizon Riserva 2 anni B	413.36M	0.32	-0.03	-
Eurizon Riserva 2 anni C	413.36M	0.32	0.12	-

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