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Mediobanca SICAV - MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN I (0P00001VC3)

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총 자산: 256M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0135559408

자산등급: 채권

0P00001VC3 보유종목

Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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기타	0.230	0.230	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	69.041	44.842
회사	48.136	34.484
현금 결제	-21.154	12.199

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 194

매도 보유종목 수: 29

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	14.15	-	-
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독일 20년	DE0001135176	4.21	2.781	+1.09%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3.68	104.670	+0.01%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3.57	97.550	+0.10%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	3.04	99.690	+0.01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.45	74.390	-0.36%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.40	103.980	+0.03%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.34	100.770	+0.02%

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