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ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T (0P00000NIH)

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20/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 115.51M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000812805

자산등급: 채권

0P00000NIH 보유종목

ESPA Portfolio Bond Europe T (0P00000NIH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ESPA Portfolio Bond Europe T 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	110.120	128.080	17.960
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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정부	90.976	44.401
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5.71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4.67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4.63	90.15	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.36	93.590	-0.12%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3.46	89.108	+0.68%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3.45	58.310	+0.09%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3.27	-	-

Erste Asset Management GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ERSTE Responsible Reserve A	448.47M	0.24	1.58	0.61
ERSTE Responsible Reserve T	448.47M	0.24	1.58	0.61
ERSTE Responsible ReserveVT	448.47M	0.24	1.58	0.54
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	403.78M	0.41	-0.19	2.60
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	403.78M	0.40	-0.20	2.59

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