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총 자산: 70.96M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555000

자산등급: 주식

0P0001JGVI 보유종목

True Value Small Caps A FI (0P0001JGVI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. True Value Small Caps A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.380	5.380	0.000
주식	94.620	94.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.755	14.804
주당순자산 비율	1.914	1.923
주당매출액 비율	0.461	1.271
주당현금흐름 비율	6.134	8.563
배당수익률	1.348	2.102
5년 실적 성장	12.431	12.669

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.040	15.927
산업주	21.930	21.463
금융 서비스	17.810	12.031
소비재	11.960	5.503
경기 민감형 소비재	9.850	15.207
부동산	6.700	4.742
소재	4.730	6.576
통신 서비스	3.700	4.397
헬스케어	0.270	11.329

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9.54	99.80	+1.84%
Newlat Food	IT0005385213	8.33	11.52	+0.17%
goeasy	CA3803551074	8.14	171.50	-1.25%
GDI Integrated	CA3615692058	6.25	36.13	-0.33%
CRH	IE0001827041	4.47	8,136.0	-0.51%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4.47	163.90	-1.26%
Limbach Holdings	US53263P1057	3.75	104.250	+1.72%
Api Group Corp	US00187Y1001	3.46	37.29	-2.51%
International General Insurance	BMG4809J1062	3.24	25.835	-0.17%
Dole	IE0003LFZ4U7	2.99	15.30	-0.68%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134.77M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.81M	1.87	-0.33	5.97
ES0173286008	105.83M	3.86	1.56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105.83M	4.56	2.12	3.87

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