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Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI)

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총 자산: 41.43M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174118002

자산등급: 주식

0P0001CNNI 보유종목

Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural 5 Garantía Renta Fija FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	99.378	70.658
현금 결제	0.622	36.102

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

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매도 보유종목 수: 0

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Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	47.38	99.68	-0.05%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	31.13	102.599	-0.02%
Canarias (Comunidad de) 0%	ES0000093437	17.44	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3.43	99.248	+0.03%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Mixto Internacional 25 FI	693.62M	1.05	4.06	1.78
Gescooperativo Gestion Moderado FI	590.26M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	448.62M	0.63	3.32	0.92
ES0174215006	388M	0.79	1.55	-
Rural Mixto 15 FI	384.12M	1.09	1.76	0.49

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