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총 자산: 15.78M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165243009

자산등급: 주식

0P0001NMUD 보유종목

Myinvestor Value A FI (0P0001NMUD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Myinvestor Value A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.550	2.030	0.480
주식	76.440	76.440	0.000
채권	22.010	22.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.462	14.858
주당순자산 비율	0.719	2.032
주당매출액 비율	0.258	1.167
주당현금흐름 비율	4.342	9.409
배당수익률	6.082	2.648
5년 실적 성장	8.992	12.306

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	31.460	6.881
경기 민감형 소비재	23.300	14.749
산업주	16.390	24.658
에너지	13.800	4.880
소비재	7.270	5.372
기술	5.410	18.855
유틸리티	2.370	2.288

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	22.01	100.590	+0.06%
Neste Oyj	FI0009013296	5.10	8.99	-1.10%
Outokumpu oyj	FI0009002422	4.94	3.8420	-0.26%
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	4.66	9.705	+0.41%
Verallia	FR0013447729	4.43	28.22	-0.28%
SSAB AB	SE0000171100	4.39	67.24	-3.56%
렙솔	ES0173516115	4.16	11.780	-0.42%
SESA	IT0004729759	4.13	69.50	-0.43%
Aurubis AG	DE0006766504	4.13	91.650	-1.03%
Gestamp Automocion	ES0105223004	4.09	2.85	-0.35%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	91.94M	3.79	10.82	-
ES0165265002	64.66M	2.08	11.16	-
ES0141116006	52M	0.05	15.54	-
ES0141116030	53.16M	0.08	14.61	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.12M	1.68	3.32	0.15

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